加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡艳菲,周鸣
- 成立日期：
- 2021-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.15亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-06-10 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-09 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-08 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-05 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-04 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-02 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-01 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-29 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-21 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-18 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01 |