信达信利六个月持有债券 净资产规模 0.43 亿元，比上期增加 -6.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 99.37 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.10 | 0.43 | 0.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 98.31 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.67 | 0.46 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 98.73 | 0.01 | 1.26 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 0.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 98.32 | 0.01 | 1.66 | 0.00 | 0.02 | 0.77 | 0.84 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 99.11 | 0.01 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 1.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 99.38 | 0.01 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 96.39 | 0.01 | 1.63 | 0.01 | 1.98 | 0.64 | 0.73 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 89.50 | 0.01 | 1.67 | 0.04 | 8.83 | 0.35 | 0.47 |