新华增怡债券E 净资产规模 16.89 亿元，比上期增加 235.44% , 股票配置占比上期增加 80.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.80 | 12.36 | 38.49 | 82.06 | 0.38 | 0.80 | 2.24 | 4.78 | 16.89 | 46.91 |
| 2025-06-30 | 3.21 | 15.09 | 16.71 | 78.46 | 0.21 | 0.99 | 1.16 | 5.46 | 5.03 | 21.30 |
| 2025-03-31 | 3.15 | 15.76 | 14.83 | 74.15 | 1.26 | 6.28 | 0.76 | 3.81 | 5.84 | 19.99 |
| 2024-12-31 | 2.21 | 14.76 | 11.66 | 77.85 | 0.20 | 1.32 | 0.91 | 6.07 | 2.14 | 14.97 |
| 2024-09-30 | 2.09 | 16.02 | 10.62 | 81.62 | 0.15 | 1.15 | 0.16 | 1.21 | 0.85 | 13.01 |
| 2024-06-30 | 1.72 | 12.07 | 12.12 | 84.96 | 0.18 | 1.25 | 0.25 | 1.72 | 1.85 | 14.26 |
| 2024-03-31 | 2.47 | 14.77 | 13.10 | 78.46 | 0.17 | 1.02 | 0.96 | 5.75 | 1.41 | 16.69 |
| 2023-12-31 | 6.31 | 14.09 | 35.60 | 79.50 | 1.45 | 3.24 | 1.42 | 3.17 | 8.27 | 44.78 |