兴银稳安60天滚动持有债券E 净资产规模 6.85 亿元，比上期增加 -9.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 97.36 | 0.01 | 0.08 | 0.33 | 2.56 | 6.85 | 12.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.96 | 99.77 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 7.58 | 14.99 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 99.77 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.13 | 7.86 | 14.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 14.77 | 99.73 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.26 | 9.00 | 14.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.08 | 99.86 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 12.39 | 26.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 27.56 | 99.34 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.61 | 14.27 | 27.74 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.91 | 99.40 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.54 | 16.28 | 23.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 98.91 | 0.00 | 0.04 | 0.14 | 1.05 | 8.33 | 12.82 |