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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 李洁
- 成立日期：
- 2021-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.82亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
41842.17 |
420.00 |
50.90% |
| 2 |
25农发05 |
41711.93 |
420.00 |
50.74% |
| 3 |
25国开08 |
2980.02 |
30.00 |
3.63% |
| 4 |
23农发05 |
2032.38 |
20.00 |
2.47% |
| 5 |
25农发11 |
2018.38 |
20.00 |
2.46% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.09% |
0.34% |
-0.36% |
-0.01% |
-0.09% |
7.71% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
8090/8772 |
6614/8772 |
6271/8772 |
7556/8772 |
7836/8772 |
8090/8772 |
4609/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0506 |
1.1126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0503 |
1.1123 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
1.0495 |
1.1115 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.0498 |
1.1118 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
1.0509 |
1.1129 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0060 |
| 2023-09-09 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-13 |
0.0090 |
| 2023-06-06 |
2023-06-07 |
2023-06-07 |
2023-06-09 |
0.0200 |
| 2022-12-22 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0150 |
| 2022-03-17 |
2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
0.0120 |
