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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 李洁
- 成立日期：
- 2021-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.91亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发05 |
35984.52 |
360.00 |
46.11% |
| 2 |
25农发15 |
35092.75 |
350.00 |
44.97% |
| 3 |
25农发25 |
4011.23 |
40.00 |
5.14% |
| 4 |
23农发05 |
2040.24 |
20.00 |
2.61% |
| 5 |
25农发11 |
2026.49 |
20.00 |
2.60% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.48% |
0.40% |
0.61% |
0.45% |
0.46% |
8.14% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4571/8836 |
2344/8836 |
5236/8836 |
6103/8836 |
7521/8836 |
4091/8836 |
4296/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0563 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
1.0564 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.0561 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0561 |
1.1181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0563 |
1.1183 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0060 |
| 2023-09-09 |
2023-09-11 |
2023-09-11 |
2023-09-13 |
0.0090 |
| 2023-06-06 |
2023-06-07 |
2023-06-07 |
2023-06-09 |
0.0200 |
| 2022-12-22 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0150 |
| 2022-03-17 |
2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
0.0120 |
