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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2021-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.05亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
12048.21 |
120.00 |
6.87% |
| 2 |
25吉利SCP001(科创票据) |
10100.87 |
100.00 |
5.76% |
| 3 |
25海发国资SCP004 |
9015.26 |
90.00 |
5.14% |
| 4 |
25潞安SCP004 |
8020.79 |
80.00 |
4.57% |
| 5 |
25湖北宏泰SCP002 |
7056.85 |
70.00 |
4.02% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.18% |
0.54% |
0.55% |
1.47% |
0.04% |
8.01% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
2808/8770 |
4714/8770 |
4217/8770 |
4049/8770 |
3749/8770 |
3745/8770 |
4269/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
