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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 计旭,葛山
- 成立日期：
- 2020-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0044 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0016 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0038 |
0.38 |