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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛山,计旭
- 成立日期：
- 2020-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南方航空 |
36.12 |
|
2.12% |
| 2 |
华夏航空 |
35.77 |
|
2.10% |
| 3 |
中国银河 |
35.72 |
|
2.09% |
| 4 |
中国国航 |
35.12 |
|
2.06% |
| 5 |
中国东航 |
34.98 |
|
2.05% |
| 6 |
新华保险 |
34.25 |
|
2.01% |
| 7 |
东方证券 |
34.09 |
|
2.00% |
| 8 |
东吴证券 |
33.71 |
|
1.98% |
| 9 |
广发证券 |
31.41 |
|
1.84% |
| 10 |
牧原股份 |
18.02 |
|
1.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1459.20 |
14.50 |
85.50% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
1.81% |
-0.31% |
0.08% |
1.25% |
1.24% |
15.78% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
484/8779 |
624/8779 |
8433/8779 |
6875/8779 |
4905/8779 |
1091/8779 |
572/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
