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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 张文
- 成立日期：
- 2020-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
907.29 |
9.00 |
90.07% |
业绩表现
截至：2021-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.21% |
0.49% |
1.16% |
2.89% |
2.89% |
4.16% |
| 沪深300指数 |
0.39% |
1.99% |
1.52% |
-5.53% |
-5.20% |
-5.20% |
64.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.39% |
1.26% |
2.66% |
4.32% |
4.13% |
10.86% |
| 同类型阶段排名 |
3850/4882 |
3820/4882 |
4030/4882 |
3854/4882 |
3334/4882 |
3227/4882 |
3587/4882 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-31 |
1.0122 |
1.0422 |
0.0008 |
0.08% |
| 2021-12-24 |
1.0114 |
1.0414 |
0.0003 |
0.03% |
| 2021-12-17 |
1.0111 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2021-12-10 |
1.0108 |
1.0408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2021-12-03 |
1.0105 |
1.0405 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-20 |
2021-07-21 |
2021-07-21 |
2021-07-22 |
0.0300 |
