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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 冯小波
- 成立日期：
- 2020-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24厦轨绿色债02 |
1840.15 |
18.00 |
8.46% |
| 2 |
25大唐租赁MTN002B(绿色) |
1704.19 |
17.00 |
7.83% |
| 3 |
25中交租赁MTN001(绿色) |
1503.10 |
15.00 |
6.91% |
| 4 |
25国宏G1 |
1302.03 |
13.00 |
5.98% |
| 5 |
24海螺环保GN001 |
1195.76 |
12.00 |
5.50% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.24% |
0.78% |
0.36% |
1.48% |
0.04% |
10.06% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5697/8774 |
2999/8774 |
2369/8774 |
5466/8774 |
4063/8774 |
5541/8774 |
2549/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1091 |
1.1741 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1087 |
1.1737 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1088 |
1.1738 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
1.1077 |
1.1727 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
1.1069 |
1.1719 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-09 |
2022-12-12 |
2022-12-12 |
2022-12-13 |
0.0100 |
| 2022-08-10 |
2022-08-11 |
2022-08-11 |
2022-08-12 |
0.0400 |
| 2021-07-14 |
2021-07-15 |
2021-07-15 |
2021-07-16 |
0.0150 |
