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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1395元
- 基金经理：
- 俞敏超
- 成立日期：
- 2019-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 101.80亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
177188.40 |
1690.00 |
14.62% |
| 2 |
22国开03 |
146952.88 |
1420.00 |
12.13% |
| 3 |
22国开08 |
144223.24 |
1400.00 |
11.90% |
| 4 |
25国开02 |
138120.43 |
1370.00 |
11.40% |
| 5 |
24国开清发02 |
77487.00 |
760.00 |
6.39% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.29% |
0.40% |
0.65% |
0.90% |
0.30% |
9.19% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6045/8836 |
4869/8836 |
5208/8836 |
5758/8836 |
6584/8836 |
5993/8836 |
3321/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0482 |
1.1877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0482 |
1.1877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.0479 |
1.1874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.0479 |
1.1874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0480 |
1.1875 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-29 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
0.0064 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0325 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0451 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0345 |
| 2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
0.0140 |
