加载中...
- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 曾婷婷
- 成立日期：
- 2017-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债01 |
63.95 |
0.64 |
99.03% |
| 2 |
16国债19 |
6.92 |
0.07 |
10.71% |
业绩表现
截至：2021-12-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
7.03% |
8.85% |
8.52% |
16.16% |
| 沪深300指数 |
-1.83% |
0.04% |
1.92% |
-4.06% |
-1.01% |
-5.70% |
62.23% |
| 同类型平均收益率 |
-0.05% |
0.33% |
0.94% |
2.68% |
4.39% |
3.89% |
10.73% |
| 同类型阶段排名 |
1217/4842 |
3193/4842 |
3564/4842 |
299/4842 |
392/4842 |
329/4842 |
722/4842 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-22 |
1.0884 |
1.4134 |
0.0005 |
0.03% |
| 2021-12-21 |
1.0880 |
1.4130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-12-20 |
1.0881 |
1.4131 |
0.0004 |
0.03% |
| 2021-12-17 |
1.0878 |
1.4128 |
0.0005 |
0.03% |
| 2021-12-16 |
1.0874 |
1.4124 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-28 |
2021-05-31 |
2021-05-31 |
2021-06-01 |
0.2400 |
| 2021-03-17 |
2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-19 |
0.0500 |
| 2019-03-07 |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-12 |
0.0350 |
