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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2350元
- 基金经理：
- 卜学欢,朱喆丰
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.81亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.1417 |
1.3767 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-04-03 |
1.1404 |
1.3754 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.1390 |
1.3740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.1390 |
1.3740 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.1378 |
1.3728 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.1385 |
1.3735 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1381 |
1.3731 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1373 |
1.3723 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1379 |
1.3729 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.1373 |
1.3723 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.1358 |
1.3708 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.1366 |
1.3716 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1367 |
1.3717 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.1375 |
1.3725 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1359 |
1.3709 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.1372 |
1.3722 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1377 |
1.3727 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1381 |
1.3731 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1386 |
1.3736 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1383 |
1.3733 |
0.0011 |
0.08 |