兴全恒益债券C 净资产规模 7.32 亿元，比上期增加 -3.12% , 股票配置占比上期增加 33.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.96 | 21.63 | 39.47 | 77.92 | 0.12 | 0.24 | 0.11 | 0.21 | 7.32 | 50.65 |
| 2025-09-30 | 8.19 | 20.31 | 31.74 | 78.72 | 0.24 | 0.60 | 0.15 | 0.37 | 7.56 | 40.33 |
| 2025-06-30 | 3.70 | 14.38 | 21.75 | 84.61 | 0.13 | 0.49 | 0.13 | 0.52 | 2.20 | 25.71 |
| 2025-03-31 | 3.71 | 13.86 | 22.93 | 85.65 | 0.12 | 0.45 | 0.01 | 0.04 | 2.18 | 26.77 |
| 2024-12-31 | 3.22 | 11.40 | 24.77 | 87.70 | 0.18 | 0.65 | 0.07 | 0.25 | 1.72 | 28.24 |
| 2024-09-30 | 4.52 | 12.72 | 29.34 | 82.56 | 0.18 | 0.49 | 1.50 | 4.23 | 1.57 | 35.53 |
| 2024-06-30 | 5.24 | 12.49 | 36.12 | 86.04 | 0.37 | 0.87 | 0.25 | 0.60 | 2.29 | 41.98 |
| 2024-03-31 | 6.44 | 13.01 | 42.27 | 85.45 | 0.62 | 1.25 | 0.14 | 0.29 | 2.59 | 49.47 |