鑫元一年定开中高等级 报告期末总份额 13.70 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 14.72 亿元，比上期增加 -0.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | -0.00 | 14.72 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 14.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 14.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 14.79 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 14.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 14.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 14.59 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 0.00 | 14.39 |