鑫元广利定期开放 报告期末总份额 9.69 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 9.92 亿元，比上期增加 1.16% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 9.92 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | -0.00 | 9.81 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | -0.00 | 9.72 |
| 2025-06-30 | 9.69 | 9.91 | 9.69 | -2.24 | 10.06 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | -0.00 | 10.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | -0.00 | 10.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 10.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00 | 10.25 |