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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2199元
- 基金经理：
- 颜昕
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.37亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0921 |
1.3120 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0917 |
1.3116 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0915 |
1.3114 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0917 |
1.3116 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0917 |
1.3116 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0911 |
1.3110 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0909 |
1.3108 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0907 |
1.3106 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0906 |
1.3105 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0904 |
1.3103 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0904 |
1.3103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0903 |
1.3102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0903 |
1.3102 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0898 |
1.3097 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0896 |
1.3095 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0898 |
1.3097 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0896 |
1.3095 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0891 |
1.3090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0891 |
1.3090 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0889 |
1.3088 |
-0.0007 |
-0.06 |