鑫元中短债C 净资产规模 15.30 亿元，比上期增加 11.92% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 115.46 | 84.00 | 8.66 | 6.30 | 13.32 | 9.70 | 15.30 | 137.44 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 81.19 | 89.01 | 0.48 | 0.53 | 9.54 | 10.46 | 13.67 | 91.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 69.85 | 96.04 | 0.03 | 0.04 | 2.85 | 3.92 | 19.01 | 72.73 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 56.28 | 96.58 | 0.16 | 0.27 | 1.84 | 3.15 | 16.49 | 58.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 85.96 | 97.44 | 0.01 | 0.01 | 2.24 | 2.55 | 25.91 | 88.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 109.75 | 97.31 | 0.07 | 0.06 | 2.97 | 2.63 | 38.82 | 112.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 127.75 | 94.48 | 0.01 | 0.01 | 7.45 | 5.51 | 50.23 | 135.22 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.48 | 85.60 | 0.00 | 0.00 | 14.71 | 14.40 | 30.94 | 102.20 |