鑫元合享纯债A 报告期末总份额 3.50 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 3.91 亿元，比上期增加 0.66% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.91 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | -0.00 | 3.88 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | -0.00 | 3.80 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | -0.00 | 3.76 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.81 |