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- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑文旭,颜昕
- 成立日期：
- 2014-10-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16华宇02 |
3963.60 |
40.00 |
5.52% |
| 2 |
13苏交通MTN3 |
3063.60 |
30.00 |
4.26% |
| 3 |
17西安高新CP002 |
3032.10 |
30.00 |
4.22% |
| 4 |
17张家经开CP001 |
3031.50 |
30.00 |
4.22% |
| 5 |
18邯郸交建SCP001 |
3026.40 |
30.00 |
4.21% |
业绩表现
截至：2018-11-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
0.63% |
1.02% |
2.65% |
3.72% |
3.77% |
7.99% |
| 沪深300指数 |
-1.77% |
1.09% |
-5.87% |
-17.24% |
-22.05% |
-21.58% |
-15.55% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.64% |
0.75% |
1.95% |
3.32% |
3.36% |
5.99% |
| 同类型阶段排名 |
32/2343 |
1059/2343 |
1026/2343 |
1012/2343 |
1190/2343 |
1181/2343 |
819/2343 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-12 |
1.0089 |
1.1504 |
0.0098 |
0.88% |
| 2018-11-09 |
1.0001 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2018-11-08 |
1.0000 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-07 |
1.0000 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-06 |
1.0000 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
