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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2014-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1111 |
1.1911 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1121 |
1.1921 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.1139 |
1.1939 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.1109 |
1.1909 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1130 |
1.1930 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.1135 |
1.1935 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1118 |
1.1918 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.1148 |
1.1948 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.1115 |
1.1915 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.1078 |
1.1878 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.1149 |
1.1949 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.1183 |
1.1983 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-03-18 |
1.1233 |
1.2033 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.1212 |
1.2012 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.1254 |
1.2054 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
1.1286 |
1.2086 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.1324 |
1.2124 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.1373 |
1.2173 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1382 |
1.2182 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.1346 |
1.2146 |
-0.0054 |
-0.44 |