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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 刘心峰
- 成立日期：
- 2022-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
53748.61 |
530.00 |
9.16% |
| 2 |
24农发13 |
47260.95 |
470.00 |
8.05% |
| 3 |
24进出03 |
45669.23 |
450.00 |
7.78% |
| 4 |
22国开08 |
36906.69 |
360.00 |
6.29% |
| 5 |
25附息国债07 |
33452.69 |
330.00 |
5.70% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.06% |
0.42% |
-0.24% |
0.16% |
0.16% |
9.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7107/8770 |
6176/8770 |
5357/8770 |
7595/8770 |
7468/8770 |
7362/8770 |
3113/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0357 |
1.0937 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0356 |
1.0936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0357 |
1.0937 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0364 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0363 |
1.0943 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-24 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-29 |
0.0310 |
| 2024-03-23 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0270 |
