信澳鑫享债券A 净资产规模 0.09 亿元，比上期增加 -26.54% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 2.84 | 0.09 | 82.87 | 0.00 | 1.83 | 0.01 | 12.46 | 0.09 | 0.11 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 80.77 | 0.02 | 11.45 | 0.01 | 7.78 | 0.13 | 0.14 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 10.01 | 0.16 | 86.11 | 0.00 | 1.14 | 0.01 | 2.74 | 0.18 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 11.94 | 0.17 | 83.20 | 0.00 | 1.61 | 0.01 | 3.25 | 0.20 | 0.21 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 15.53 | 0.23 | 80.75 | 0.01 | 3.68 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 14.03 | 0.41 | 65.40 | 0.02 | 3.43 | 0.11 | 17.14 | 0.46 | 0.62 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 12.86 | 0.60 | 78.02 | 0.07 | 9.01 | 0.00 | 0.11 | 0.71 | 0.77 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 11.16 | 0.82 | 78.22 | 0.01 | 0.85 | 0.10 | 9.77 | 1.00 | 1.05 |