新华鑫日享中短债债券B 净资产规模 0.96 亿元，比上期增加 -5.34% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 98.19 | 0.03 | 1.80 | 0.00 | 0.01 | 0.96 | 1.56 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 98.61 | 0.03 | 1.34 | 0.00 | 0.05 | 1.02 | 2.07 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | 71.99 | 0.09 | 1.83 | 1.30 | 26.18 | 1.50 | 4.97 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 99.45 | 0.01 | 0.53 | 0.00 | 0.02 | 1.21 | 2.38 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | 98.76 | 0.03 | 0.87 | 0.01 | 0.37 | 2.17 | 2.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 89.04 | 0.06 | 1.27 | 0.48 | 9.69 | 1.58 | 4.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 99.10 | 0.06 | 0.86 | 0.00 | 0.04 | 1.74 | 7.13 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 99.01 | 0.07 | 0.81 | 0.01 | 0.18 | 1.90 | 8.58 |