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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2770元
- 基金经理：
- 王滨
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0789 |
1.3559 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
1.0844 |
1.3614 |
0.0084 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.0778 |
1.3548 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.0739 |
1.3509 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0728 |
1.3498 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0732 |
1.3502 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.0680 |
1.3450 |
0.0070 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.0625 |
1.3395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0624 |
1.3394 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0613 |
1.3383 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.0630 |
1.3400 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.0624 |
1.3394 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.0606 |
1.3376 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0583 |
1.3353 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0598 |
1.3368 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.0585 |
1.3355 |
0.0036 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0557 |
1.3327 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0564 |
1.3334 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0982 |
1.3322 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.0998 |
1.3338 |
0.0012 |
0.09 |