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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3150元
- 基金经理：
- 于航
- 成立日期：
- 2016-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航重机 |
184.51 |
|
0.43% |
| 2 |
航发控制 |
168.14 |
|
0.39% |
| 3 |
海康威视 |
163.82 |
|
0.38% |
| 4 |
三一重工 |
160.59 |
|
0.37% |
| 5 |
恒生电子 |
157.38 |
|
0.37% |
| 6 |
甘李药业 |
154.52 |
|
0.36% |
| 7 |
豪威集团 |
148.56 |
|
0.35% |
| 8 |
顺丰控股 |
144.85 |
|
0.34% |
| 9 |
隆基绿能 |
146.51 |
|
0.34% |
| 10 |
完美世界 |
147.35 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4044.62 |
40.00 |
9.41% |
| 2 |
25国债13 |
4024.12 |
40.00 |
9.36% |
| 3 |
24招商局MTN003 |
4003.61 |
40.00 |
9.32% |
| 4 |
24建行TLAC非资本债01A |
3033.67 |
30.00 |
7.06% |
| 5 |
25国债08 |
3030.29 |
30.00 |
7.05% |
| 6 |
长汽转债 |
171.22 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
长汽转债 |
171.22 |
0.00 |
0.40% |
| 8 |
帝尔转债 |
150.51 |
0.00 |
0.35% |
| 9 |
帝尔转债 |
150.51 |
0.00 |
0.35% |
| 10 |
顺博转债 |
142.61 |
0.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
-0.94% |
0.54% |
0.72% |
5.12% |
0.54% |
12.50% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8294/8896 |
7965/8896 |
5541/8896 |
6811/8896 |
862/8896 |
5674/8896 |
1018/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0743 |
1.3893 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
1.0758 |
1.3908 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
1.0779 |
1.3929 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-03-31 |
1.0754 |
1.3904 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
1.0776 |
1.3926 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
0.0430 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.0030 |
| 2024-11-20 |
2024-11-21 |
2024-11-21 |
2024-11-25 |
0.0270 |
| 2024-10-22 |
2024-10-23 |
2024-10-23 |
2024-10-25 |
0.0560 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-25 |
0.0570 |
