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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6152元
- 基金经理：
- 姚海明
- 成立日期：
- 2013-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9833 |
1.5985 |
-0.0320 |
-1.99 |
| 2026-03-27 |
1.0033 |
1.6185 |
0.0288 |
1.83 |
| 2026-03-20 |
0.9853 |
1.6005 |
-0.0553 |
-3.38 |
| 2026-03-13 |
1.0198 |
1.6350 |
-0.0583 |
-3.45 |
| 2026-03-06 |
1.0562 |
1.6714 |
-0.0418 |
-2.41 |
| 2026-02-27 |
1.0823 |
1.6975 |
-0.0210 |
-1.20 |
| 2026-02-13 |
1.0954 |
1.7106 |
0.0424 |
2.48 |
| 2026-02-06 |
1.0689 |
1.6841 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-30 |
1.0702 |
1.6854 |
-0.0535 |
-3.03 |
| 2026-01-23 |
1.1036 |
1.7188 |
0.0573 |
3.35 |
| 2026-01-16 |
1.0678 |
1.6830 |
0.0232 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.0533 |
1.6685 |
0.0622 |
3.82 |
| 2025-12-31 |
1.0145 |
1.6297 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0147 |
1.6299 |
0.0160 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
1.0047 |
1.6199 |
0.0078 |
0.49 |
| 2025-12-12 |
0.9998 |
1.6150 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
0.9989 |
1.6141 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-11-28 |
0.9983 |
1.6135 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
0.9992 |
1.6144 |
-0.0103 |
-0.64 |
| 2025-11-14 |
1.0056 |
1.6208 |
0.0053 |
0.33 |