兴业稳健双利一年持有期债券C 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 5.58% , 股票配置占比上期增加 -28.57% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.05 | 8.12 | 0.48 | 78.53 | 0.05 | 7.95 | 0.03 | 5.40 | 0.22 | 0.61 |
| 2025-09-30 | 0.07 | 11.99 | 0.47 | 82.62 | 0.02 | 4.29 | 0.01 | 1.10 | 0.21 | 0.57 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 9.97 | 0.41 | 80.55 | 0.03 | 5.02 | 0.02 | 4.46 | 0.23 | 0.50 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 9.63 | 0.47 | 85.53 | 0.01 | 1.95 | 0.02 | 2.89 | 0.25 | 0.55 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 13.95 | 0.57 | 72.47 | 0.01 | 0.71 | 0.10 | 12.87 | 0.28 | 0.79 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 18.49 | 0.53 | 79.49 | 0.01 | 2.00 | 0.00 | 0.02 | 0.33 | 0.67 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 18.80 | 0.57 | 79.64 | 0.01 | 1.54 | 0.00 | 0.02 | 0.34 | 0.71 |
| 2024-03-31 | 0.15 | 16.85 | 0.70 | 80.47 | 0.02 | 2.48 | 0.00 | 0.20 | 0.36 | 0.87 |