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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1240元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2019-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.21亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0858 |
1.2098 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-03 |
1.0854 |
1.2094 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0849 |
1.2089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0848 |
1.2088 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0850 |
1.2090 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0849 |
1.2089 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0844 |
1.2084 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0842 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0842 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0841 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0841 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0840 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0839 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0837 |
1.2077 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0832 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0830 |
1.2070 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0831 |
1.2071 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0828 |
1.2068 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0824 |
1.2064 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0824 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01 |