兴业安弘3个月定开债券发起式 报告期末总份额 26.04 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 30.42 亿元，比上期增加 0.85% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | -0.00 | 30.42 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | -0.00 | 30.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | -0.00 | 30.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | 0.00 | 30.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | -0.00 | 30.51 |
| 2024-09-30 | 25.93 | 0.44 | 26.04 | 4,660.14 | 29.98 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.00 | 0.55 | 397.78 | 0.63 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 29.47 | 0.11 | -99.63 | 0.13 |