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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2463元
- 基金经理：
- 蔡艳菲
- 成立日期：
- 2016-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.28亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22临空港MTN001 |
8173.32 |
80.00 |
3.60% |
| 2 |
22太原国投MTN002 |
7119.41 |
70.00 |
3.14% |
| 3 |
23国开行二级资本债01A |
6396.20 |
60.00 |
2.82% |
| 4 |
22国开行二级资本债01A |
6263.67 |
60.00 |
2.76% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
6213.68 |
60.00 |
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.27% |
0.66% |
0.54% |
1.38% |
0.18% |
10.49% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
2494/8781 |
2765/8781 |
3132/8781 |
4490/8781 |
4803/8781 |
3401/8781 |
2326/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0643 |
1.3106 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0640 |
1.3103 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0636 |
1.3099 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0634 |
1.3097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0633 |
1.3096 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0100 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
0.0300 |
| 2023-11-22 |
2023-11-23 |
2023-11-23 |
2023-11-24 |
0.0420 |
| 2021-11-19 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-23 |
0.0390 |
| 2020-10-30 |
2020-11-02 |
2020-11-02 |
2020-11-03 |
0.0473 |
