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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 盛丰衍,易圣倩
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
159.29 |
|
0.57% |
| 2 |
中国石化 |
156.90 |
|
0.57% |
| 3 |
中国建筑 |
158.16 |
|
0.57% |
| 4 |
中国银行 |
155.61 |
|
0.56% |
| 5 |
中国石油 |
155.56 |
|
0.56% |
| 6 |
中国神华 |
155.54 |
|
0.56% |
| 7 |
大秦铁路 |
156.44 |
|
0.56% |
| 8 |
宝钢股份 |
156.74 |
|
0.56% |
| 9 |
交通银行 |
155.84 |
|
0.56% |
| 10 |
中远海控 |
156.02 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债04 |
2458.93 |
25.00 |
8.86% |
| 2 |
22兴业银行二级01 |
2089.72 |
20.00 |
7.53% |
| 3 |
24湖州01 |
2059.63 |
20.00 |
7.42% |
| 4 |
24财达02 |
2041.12 |
20.00 |
7.35% |
| 5 |
25南京银行CD155 |
1973.56 |
20.00 |
7.11% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
1.06% |
2.30% |
2.18% |
3.31% |
0.33% |
3.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1747/8772 |
1156/8772 |
443/8772 |
1522/8772 |
1768/8772 |
2367/8772 |
6951/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0229 |
1.0329 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
1.0208 |
1.0308 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0202 |
1.0302 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
1.0212 |
1.0312 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
1.0197 |
1.0297 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-14 |
2025-08-15 |
2025-08-15 |
2025-08-19 |
0.0050 |
| 2025-06-27 |
2025-06-30 |
2025-06-30 |
2025-07-02 |
0.0050 |
