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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 盛丰衍,易圣倩
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石化 |
55.43 |
|
0.61% |
| 2 |
中信银行 |
54.52 |
|
0.60% |
| 3 |
中国海油 |
54.02 |
|
0.59% |
| 4 |
中国石油 |
53.61 |
|
0.59% |
| 5 |
中国建筑 |
52.53 |
|
0.58% |
| 6 |
建设银行 |
51.69 |
|
0.57% |
| 7 |
农业银行 |
51.76 |
|
0.57% |
| 8 |
交通银行 |
51.69 |
|
0.57% |
| 9 |
中国银行 |
51.68 |
|
0.57% |
| 10 |
工商银行 |
51.39 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5130.75 |
51.00 |
56.21% |
| 2 |
25国债08 |
1626.26 |
16.10 |
17.82% |
| 3 |
25苏州银行二级资本债01 |
704.70 |
7.00 |
7.72% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
0.13% |
0.80% |
2.03% |
3.72% |
0.73% |
3.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8533/8836 |
7267/8836 |
1993/8836 |
1613/8836 |
1593/8836 |
2493/8836 |
6888/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0269 |
1.0369 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
1.0297 |
1.0397 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
1.0309 |
1.0409 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.0301 |
1.0401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.0298 |
1.0398 |
0.0017 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-14 |
2025-08-15 |
2025-08-15 |
2025-08-19 |
0.0050 |
| 2025-06-27 |
2025-06-30 |
2025-06-30 |
2025-07-02 |
0.0050 |
