兴银合盛定开债A 净资产规模 80.84 亿元，比上期增加 0.81% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 89.41 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.84 | 89.42 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 106.86 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.19 | 106.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 109.82 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.23 | 109.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.60 | 99.92 | 0.09 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 80.69 | 110.68 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 111.72 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.16 | 111.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 111.77 | 99.90 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 80.66 | 111.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.21 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.14 | 111.22 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.63 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 80.58 | 110.65 |