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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马俊飞
- 成立日期：
- 2025-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国信04 |
4097.75 |
40.00 |
6.55% |
| 2 |
25农行二级资本债01A(BC) |
4005.50 |
40.00 |
6.40% |
| 3 |
25国债08 |
3535.34 |
35.00 |
5.65% |
| 4 |
23平证11 |
3056.16 |
30.00 |
4.88% |
| 5 |
23安信G1 |
3049.00 |
30.00 |
4.87% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.12% |
0.12% |
0.12% |
0.21% |
0.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6492/8836 |
6620/8836 |
7764/8836 |
7937/8836 |
7953/8836 |
7347/8836 |
8476/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0002 |
0.02% |
