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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马俊飞,易文斐
- 成立日期：
- 2025-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-08 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0012 |
0.11 |