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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马俊飞,易文斐
- 成立日期：
- 2025-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江山股份 |
19.05 |
|
0.51% |
| 2 |
神火股份 |
15.61 |
|
0.42% |
| 3 |
中联重科 |
15.38 |
|
0.41% |
| 4 |
大华股份 |
15.11 |
|
0.40% |
| 5 |
瀚蓝环境 |
14.60 |
|
0.39% |
| 6 |
上海银行 |
11.11 |
|
0.30% |
| 7 |
康尼机电 |
11.25 |
|
0.30% |
| 8 |
中国海油 |
10.97 |
|
0.29% |
| 9 |
紫金矿业 |
10.60 |
|
0.28% |
| 10 |
华峰化学 |
10.12 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债16 |
693.72 |
6.90 |
18.57% |
| 2 |
25国债08 |
623.93 |
6.20 |
16.71% |
| 3 |
24国债04 |
333.91 |
3.20 |
8.94% |
| 4 |
24国债10 |
314.29 |
3.10 |
8.42% |
| 5 |
21远发01 |
308.22 |
3.00 |
8.25% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
1.20% |
1.49% |
1.93% |
1.93% |
0.37% |
1.93% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
2086/8781 |
1364/8781 |
1202/8781 |
1732/8781 |
3009/8781 |
2492/8781 |
7536/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0010 |
0.09% |
