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- 基金估值：
-
[10-28]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 吴胤希
- 成立日期：
- 2013-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
歌华有线 |
605.60 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20农发01 |
500.45 |
5.00 |
43.59% |
| 2 |
国开1702 |
205.00 |
2.00 |
17.86% |
| 3 |
国开1805 |
172.24 |
1.70 |
15.00% |
| 4 |
国开1801 |
150.24 |
1.50 |
13.09% |
| 5 |
15海伟02 |
3.68 |
0.07 |
0.32% |
业绩表现
截至：2020-10-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.32% |
0.40% |
-0.32% |
5.39% |
2.04% |
8.12% |
| 沪深300指数 |
-1.96% |
2.83% |
3.77% |
22.93% |
20.59% |
13.17% |
16.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
0.49% |
0.71% |
0.65% |
3.81% |
2.60% |
8.95% |
| 同类型阶段排名 |
829/4038 |
1947/4038 |
2217/4038 |
2227/4038 |
687/4038 |
1940/4038 |
1873/4038 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-10-27 |
1.2510 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-10-26 |
1.2510 |
1.3780 |
0.0012 |
0.09% |
| 2020-10-23 |
1.2500 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-10-22 |
1.2500 |
1.3770 |
0.0011 |
0.08% |
| 2020-10-21 |
1.2490 |
1.3760 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-20 |
2016-12-21 |
2016-12-21 |
2016-12-22 |
0.1270 |
