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- 基金估值：
-
[07-14]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 傅峤钰
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-13 |
0.9658 |
0.9758 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-07-12 |
0.9659 |
0.9759 |
-0.0683 |
-6.54 |
| 2021-07-09 |
1.0335 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-07-08 |
1.0336 |
1.0436 |
0.0009 |
0.09 |
| 2021-07-07 |
1.0327 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-07-06 |
1.0325 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-07-05 |
1.0324 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-07-02 |
1.0322 |
1.0422 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-07-01 |
1.0320 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-30 |
1.0319 |
1.0419 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2021-06-29 |
1.0333 |
1.0433 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-06-28 |
1.0330 |
1.0430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-25 |
1.0330 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-24 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-06-23 |
1.0326 |
1.0426 |
0.0004 |
0.04 |
| 2021-06-22 |
1.0322 |
1.0422 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-06-21 |
1.0322 |
1.0422 |
0.0005 |
0.05 |
| 2021-06-18 |
1.0317 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-06-17 |
1.0316 |
1.0416 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-06-16 |
1.0317 |
1.0417 |
-0.0001 |
-0.01 |