兴银汇福定开债 净资产规模 49.83 亿元，比上期增加 -0.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 60.47 | 99.61 | 0.23 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 49.83 | 60.71 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54.09 | 99.47 | 0.29 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 49.95 | 54.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 57.08 | 97.49 | 0.44 | 0.75 | 1.03 | 1.76 | 49.42 | 58.55 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 55.63 | 96.90 | 0.29 | 0.50 | 1.49 | 2.60 | 49.44 | 57.41 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 79.19 | 95.41 | 0.41 | 0.49 | 3.41 | 4.10 | 59.51 | 83.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 78.59 | 94.90 | 0.39 | 0.47 | 3.84 | 4.63 | 60.09 | 82.81 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 60.87 | 95.49 | 0.11 | 0.17 | 2.76 | 4.34 | 60.01 | 63.75 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.95 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 29.73 | 40.96 |