兴银长益定开债 净资产规模 21.71 亿元，比上期增加 -0.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.23 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 21.71 | 22.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.57 | 99.90 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 23.59 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 25.76 | 97.81 | 0.42 | 1.61 | 0.15 | 0.58 | 20.54 | 26.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 24.62 | 99.13 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.84 | 20.56 | 24.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.11 | 98.80 | 0.12 | 0.33 | 0.32 | 0.87 | 30.34 | 36.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.31 | 97.99 | 0.11 | 0.27 | 0.70 | 1.74 | 30.77 | 40.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.41 | 98.39 | 0.02 | 0.06 | 0.62 | 1.55 | 30.35 | 40.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.05 | 97.69 | 0.03 | 0.06 | 0.92 | 2.25 | 30.26 | 40.99 |