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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易圣倩,李安然
- 成立日期：
- 2025-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24宝武K1 |
4094.62 |
40.00 |
10.37% |
| 2 |
25农发21 |
3012.05 |
30.00 |
7.63% |
| 3 |
21广发20 |
2088.19 |
20.00 |
5.29% |
| 4 |
22淄博城资MTN004 |
2072.32 |
20.00 |
5.25% |
| 5 |
24云建投MTN017 |
2070.45 |
20.00 |
5.24% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.22% |
0.71% |
0.87% |
1.06% |
0.05% |
1.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3235/8772 |
3469/8772 |
2587/8772 |
2750/8772 |
5291/8772 |
3648/8772 |
7845/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0003 |
0.03% |
