鑫元优享30天持有债券C（023704）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
黄轩,颜昕
成立日期：
2025-06-03
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.17亿份
管 理 人：
鑫元基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-12-31

鑫元优享30天持有债券C 报告期末总份额 0.17 亿份，比上期增加 -65.12% , 期末净资产 0.17 亿元，比上期增加 -64.98% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.00 0.32 0.17 -65.12 0.17
2025-09-30 0.32 3.22 0.50 0.50

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据