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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范泰奇
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.30亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-02 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-01 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-11-26 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-11-25 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-24 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04 |