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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴轩,范泰奇
- 成立日期：
- 2025-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.66亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-24 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-20 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-05 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00 |