鑫元佳享120天持有债券C 净资产规模 1.72 亿元，比上期增加 10.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 93.64 | 0.08 | 2.04 | 0.18 | 4.32 | 1.72 | 4.09 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 97.54 | 0.03 | 0.88 | 0.05 | 1.58 | 1.56 | 3.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 93.10 | 0.02 | 0.93 | 0.12 | 5.97 | 1.16 | 2.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 98.79 | 0.01 | 1.11 | 0.00 | 0.10 | 0.82 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 76.32 | 0.02 | 1.05 | 0.44 | 22.63 | 1.50 | 1.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 99.36 | 0.06 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 7.51 | 8.83 |