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- 基金估值：
-
[06-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨立春
- 成立日期：
- 2013-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐峰新材 |
107.50 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
196.61 |
1.90 |
16.16% |
| 2 |
21国债(7) |
123.65 |
1.20 |
10.16% |
| 3 |
国开1401 |
118.70 |
0.97 |
9.76% |
| 4 |
16中油03 |
110.81 |
1.10 |
9.11% |
| 5 |
10石化02 |
110.32 |
1.10 |
9.07% |
| 6 |
华钰转债 |
10.82 |
0.00 |
0.89% |
业绩表现
截至：2020-06-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.40% |
1.91% |
11.51% |
27.11% |
9.66% |
14.82% |
| 沪深300指数 |
3.72% |
7.27% |
12.29% |
2.11% |
6.99% |
-1.21% |
14.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.44% |
0.67% |
2.20% |
4.42% |
1.73% |
9.29% |
| 同类型阶段排名 |
2726/3743 |
1492/3743 |
408/3743 |
36/3743 |
22/3743 |
30/3743 |
874/3743 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-06-22 |
0.9910 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-19 |
0.9910 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-18 |
0.9910 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-17 |
0.9910 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-06-16 |
0.9910 |
1.5950 |
0.0000 |
0.00% |
