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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1550元
- 基金经理：
- 计旭,梁晓明
- 成立日期：
- 2012-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8050 |
1.9600 |
0.0081 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.7980 |
1.9530 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.7970 |
1.9520 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7980 |
1.9530 |
0.0116 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.7880 |
1.9430 |
0.0139 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
1.7760 |
1.9310 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7770 |
1.9320 |
0.0023 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.7750 |
1.9300 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.7770 |
1.9320 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7780 |
1.9330 |
0.0046 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.7740 |
1.9290 |
0.0058 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.7690 |
1.9240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.7690 |
1.9240 |
0.0058 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.7640 |
1.9190 |
0.0035 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.7610 |
1.9160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.7610 |
1.9160 |
0.0092 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.7530 |
1.9080 |
-0.0081 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.7600 |
1.9150 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.7620 |
1.9170 |
0.0035 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.7590 |
1.9140 |
-0.0058 |
-0.28 |