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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔亮,周慧
- 成立日期：
- 2026-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
1.90% |
1.90% |
1.90% |
1.90% |
1.90% |
1.90% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
0.68% |
0.70% |
1.69% |
3.06% |
1.28% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
321/8923 |
641/8923 |
382/8923 |
2052/8923 |
4464/8923 |
1421/8923 |
7782/8923 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-04-21 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0067 |
0.54% |
