万家鑫明债券A（022623）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-20]
累计分红：
--元
基金经理：
徐青
成立日期：
2025-02-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.90亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

份额规模

截至：2025-12-31

万家鑫明债券A 报告期末总份额 1.16 亿份，比上期增加 -38.89% , 期末净资产 1.18 亿元，比上期增加 -38.64% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.02 0.76 1.16 -38.89 1.18
2025-09-30 0.00 2.19 1.90 -53.49 1.92
2025-06-30 0.02 3.24 4.09 4.12

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据