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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2024-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.83亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1484 |
1.1717 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1475 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1472 |
1.1705 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1465 |
1.1698 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-06 |
1.1462 |
1.1695 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-27 |
1.1450 |
1.1683 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-13 |
1.1448 |
1.1681 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.1441 |
1.1674 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-30 |
1.1433 |
1.1666 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1431 |
1.1664 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.1422 |
1.1655 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.1412 |
1.1645 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.1412 |
1.1645 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1415 |
1.1648 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1409 |
1.1642 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1401 |
1.1634 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1395 |
1.1628 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-28 |
1.1400 |
1.1633 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1403 |
1.1636 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0005 |
0.04 |