万家惠利债券A（016421）中低风险

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基金估值：
[04-05]
累计分红：
--元
基金经理：
张永强,陈奕雯
成立日期：
2022-10-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.40亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：
序号 债券代码 债券名称 持有量（万张） 市值（万元） 占净值比
1 113640 苏利转债 0.00 5.89 0.09%
2 127075 百川转2 0.00 5.82 0.09%
3 123178 花园转债 0.00 6.65 0.10%
4 127041 弘亚转债 0.00 6.69 0.10%
5 118034 晶能转债 0.00 6.72 0.10%
6 092280108 22中行二级资本债02A 5.00 513.47 7.89%
7 220208 22国开08 5.00 515.08 7.91%
8 250413 25农发13 10.00 1009.67 15.51%
9 230208 23国开08 10.00 1035.76 15.91%
10 240210 24国开10 10.00 1042.45 16.01%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据